Über diesen Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen („Large Caps“) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente.

Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Assetklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung („Rebalancing“) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinsunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.

Systematischer Investmentprozess mit Kapitalsicherungs­mechanismus

Investition in internationale Aktien und Anleihen

Morningstar Rating Overall

Rating overall

                 

Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
KAGHANSAINVEST
Auflagedatum06. Oktober 2011
Fondsvermögen226,19 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. August
Verwaltungsvergütung1,80% p.a. (aktuell 1,65% p.a.)
Depotbankvergütung0,05%
Erfolgsabhänginge VergütungJa
ErtragsverwendungThesaurierung

Strategische Aufteilung

69%

Aktien

15%

Renten

5%

Fonds

11%

Liquidität

Wertentwicklung

Top Positionen

Aktie
Anteil
Novo-Nordisk 3,67%
B.T.P. 20332,78%
NVIDIA Corp.2,62%
Apple2,47%
Microsoft 2,24%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr4,50%8,95%-23,14%
1 Jahr15,99%8,47%
3 Jahre8,24%11,87%
5 Jahre43,43%12,78%

Prof. Dr. Stefan Duchateau

Ihr Berater für diesen PTAM-Fonds

Prof. Duchateau blickt auf bereits über 30 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management zurück. Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er den Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Prof. Duchateau ist Anlageberater des PTAM Global Allocation und erstellt eigene makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.

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Kapital­verwaltungs­gesellschaft

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH wurde im Jahr 1969 gegründet und agiert als Service-KVG für Sachwerte und Wertpapiere. Aktuell werden von über 210 Mitarbeitern knapp 270 Publikums- und über 120 Spezialfonds mit Vermögenswerten von mehr als 44 Milliarden Euro administriert. Bei der im 2-jährigen Turnus – durch das “Private Banker”-Magazin – vergebenen Auszeichnungen zur “Besten Service-KVG” wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet.

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