• Sieben erstklassige Investmentprodukte mit klar abgegrenzten Anlagestrategien

  • Sechs erstklassige Fonds mit klar abgegrenzten Anlagestrategien.

PTAM Balanced

Über diesen Fonds


Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfolizusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie Investmentfonds. Bei Anleihen- und Aktieninvestments werden bestehende Positionen durch Engagements an den Terminmärkten teilweise abgesichert.

Auf dieser Basis zielt der Fonds auf einen langristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs bei zugleich geringem Risiko. Der Fonds ist insbesondere geeignet für risikobewusste Investoren mit mittel-bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Ertragsniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.


Breite Diversifikation durch Beimischung von ETFs. Aktives Risikomanagement

Investition in internationale Aktien und Anleihen


Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINLU0084489227
WKN987725
KAGHauck & Aufhäuser Asset Management
Services S.à r.L.
Auflagedatum22.04.1998
Fondsvermögen57,43 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,55% p.a.
Depotbankvergütung0,10% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttung

Strategische Aufteilung

43%

Aktien

39%

Renten

10%

VV-Fonds

1%

Sonstige

7%

Liquidität


Wertentwicklung


Top Positionen

Aktie
Anteil
iShslll-GL Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.6,10%
iShslll-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.5,70%
PTAM Global Allocation UI 5,15%
MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares CL.4,45%
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile3,93%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr12,34%4,09%-2,44%
1 Jahr2,18%4,78%
3 Jahre10,39%5,28%
5 Jahre14,86%7,45%

Steffen Müller, Martin Eininger, Jürgen Hermann, Patrick Ndenga


Ihre Fondsmanager für diesen PTAM-Fonds

Das Fondsmanagement der PTAM verfolgt einen stringenten Investmentprozess auf Basis von Aktien, Aktienfonds, Anleihen, Anleihefonds, alternativen Investments, Rohstoffen und Währungen.
Als Basisinvestments gelten kostengünstige Indexfonds (ETF´s). Zur Verstetigung des Wertzuwachses wird eine aktive Absicherungsstrategie betrieben. Der Investmentprozess basiert auf dem bewährten PTAM Investmentbaustein-Ansatz. Die maximale Aktienquote liegt bei 60%.


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Kapital­verwaltungs­gesellschaft

Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser kann als erfolgreiche, engagierte und innovative Privatbank auf eine mehr als 220 jährige Geschichte zurückblicken.


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PTAM Global Allocation

Über diesen Fonds


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen („Large Caps“) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente.

Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Assetklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung („Rebalancing“) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinsunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.


Systematischer Investmentprozess mit Kapitalsicherungs­mechanismus

Investition in internationale Aktien und Anleihen


Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
KAGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
Auflagedatum06. Oktober 2011
Fondsvermögen62,81 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. August
Verwaltungsvergütung1,80% p.a. (aktuell 1,65% p.a.)
Depotbankvergütung0,05%
Erfolgsabhänginge VergütungJa
ErtragsverwendungThesaurierung

Strategische Aufteilung

73%

Aktien

26%

Renten

1%

Liquidität


Wertentwicklung


Top Positionen

Aktie
Anteil
Polen , Republik ZY-Bonds 2013(28)3,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)3,55%
United States of America DL-Notes3,24%
Mastercard Inc. Registered Shares3,11%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25)3,00%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr16,06%9,10%-4,85%
1 Jahr4,18%10,50%
3 Jahre17,76%8,49%
5 Jahre26,84%9,87%

Prof. Dr. Stefan Duchateau


Ihr Berater für diesen PTAM-Fonds

Prof. Duchateau blickt auf bereits über 25 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management zurück. Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er den Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Prof. Duchateau ist Anlageberater des Global Allocation UI und erstellt eigene makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.


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Kapital­verwaltungs­gesellschaft

Die Universal Investment Gruppe ist die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Als Eigentümer steht hinter Universal Investment mit Montagu Private Equity eine renommierte Beteiligungsgesellschaft, die unsere Neutralität und Konzernunabhängigkeit garantiert.


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PTAM Defensiv

Über diesen Fonds


Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfolizusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken (möglichst geringe Wertschwankungen) einen langfristig attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere geeignet für ertragsorientierte Investoren mit mittel- bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Renditeniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.


Systematischer Investmentprozess – Orientierung an makroökonomischen Analysen

Investition in internationale Aktien und Anleihen


Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINLU0260464168
WKNA0J4J5
KAGHauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.L
Auflagedatum1. August 2006
Fondsvermögen22,70 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,55% p.a.
Depotbankvergütung0,07% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttung

Strategische Aufteilung

29%

Aktien

53%

Renten

10%

VV-Fonds

8%

Liquidität


Wertentwicklung


Top Positionen

Aktie
Anteil
USD Bankguthaben23,87%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) 14,48%
PTAM Global Allocation UI 7,99%
Spanien EO-Bonos 2008(24)6,73%
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.04285,78%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr12,29%5,48%-3,03%
1 Jahr4,33%6,56%
3 Jahre15,68%5,88%
5 Jahre18,73%6,51%

Prof. Dr. Stefan Duchateau


Ihr Berater für diesen PTAM-Fonds

Prof. Duchateau blickt auf bereits über 25 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management zurück. Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er den Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Prof. Duchateau ist Anlageberater des Global Allocation UI und erstellt eigene makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.


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Kapital­verwaltungs­gesellschaft

Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser kann als erfolgreiche, engagierte und innovative Privatbank auf eine mehr als 220 jährige Geschichte zurückblicken.


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PTAM Weltportfolio Ausgewogen

Über diesen Fonds


Der PTAM Weltportfolio Ausgewogen ist ein gemischtes Sondervermögen, das seit 2011 nach einem wissenschaftlich passiven Investmentansatz verwaltet wird. Die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten beträgt 51% zu 49%. Der Aktienanteil ist weltweit gestreut.

Die Umsetzung erfolgt mit Indexfonds, passiven Fonds auf Anlageklassen und Futures auf Indices. Dabei werden im Aktienanteil die als systematisch anerkannten Risikofaktoren, wie Small-Cap (kleine Unternehmen) und Value (billige Unternehmen), angesprochen. Im Rentenanteil wird vor allem in auf deutsche Schuldner lautende Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit angelegt.


51% Aktienquote, 49% Rentenquote

Wissenschaftlich passiver Investmentansatz


Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINDE000A0MYEH0
WKNA0MYEH
KAGIPConcept Lux. S.A.
Auflagedatum15. Oktober 2007
Fondsvermögen11,40 Mio EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,45 % p.a.
Depotbankvergütung0,07 % p.a.
ErtragsverwendungThesaurierung

Strategische Aufteilung

51%

Aktien

49%

Renten

0%

Liquidität


Wertentwicklung


Top Positionen

Aktie
Anteil
Dimensional Funds II – Global Core Equity17,10%
Dimensional Fds PLC GI Targ.Value Fund EUR D8,60%
Dimensional Funds PLC US Small Companies Fund4,70%
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF4,60%
Münchner Hypothekenbank MTN-HPF 2012(22)4,30%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr9,24%6,27%-4,13%
1 Jahr-0,07%6,54%
3 Jahre6,33%5,50%
5 Jahre13,05%6,70%

Thomas Freiberger


Ihr Berater für diesen PTAM-Fonds

Thomas Freiberger studierte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank Betriebswirtschaft in Regensburg und Edinburgh. Beruflich war er zunächst für die Kanzlei Peters, Schönberger & Partner, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, München, tätig. Für die Privatbanken, Delbrück & Co. Privatbankiers und BHF Bank, betreute Herr Freiberger internationale Kunden an deren Standorten Frankfurt und Paris. Von 2006 bis 2012 war er Geschäftsführer eines unabhängigen Vermögenverwalters in München.


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Kapital­verwaltungs­gesellschaft

IPConcept ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) und Alternativer Investment Fonds Manager (AIFM)


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PTAM Weltportfolio Defensiv

Über diesen Fonds


Der PTAM Weltportfolio Defensiv ist ein gemischtes Sondervermögen, das seit 2011 nach einem wissenschaftlich passiven Investmentansatz verwaltet wird. Die Vermögensaufteilung zwischen Aktien und Renten beträgt 20% zu 80%. Der Aktienanteil ist weltweit gestreut.

Die Umsetzung erfolgt mit Indexfonds, passiven Fonds auf Anlageklassen und Futures auf Indices. Dabei werden im Aktienanteil die als systematisch anerkannten Risikofaktoren, wie Small-Cap (kleine Unternehmen) und Value (billige Unternehmen), angesprochen. Im Rentenanteil wird vor allem in auf deutsche Schuldner lautende Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit angelegt.


20% Aktienquote, 80% Rentenquote

Wissenschaftlich passiver Investmentansatz


Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINDE000A0M1UH1
WKNA0M1UH
KAGIPConcept Lux. S.A.
Auflagedatum3. Dezember 2007
Fondsvermögen8,75 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,2% p.a.
Depotbankvergütung0,07% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierung

Strategische Aufteilung

10%

Aktien

85%

Renten

5%

Liquidität


Wertentwicklung


Top Positionen

Aktie
Anteil
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. 2011(21)3,80%
NRW.BANK MTN-IHS 2005(20)3,70%
Dimensional Global Target Value EUR Acc.3,70%
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF 2012(22)3,60%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2009(2019)3,60%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr3,55%2,21%-1,57%
1 Jahr0,30%2,28%
3 Jahre1,05%1,97%
5 Jahre2,70%2,47%

Thomas Freiberger


Ihr Berater für diesen PTAM-Fonds

Thomas Freiberger studierte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank Betriebswirtschaft in Regensburg und Edinburgh. Beruflich war er zunächst für die Kanzlei Peters, Schönberger & Partner, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, München, tätig. Für die Privatbanken, Delbrück & Co. Privatbankiers und BHF Bank, betreute Herr Freiberger internationale Kunden an deren Standorten Frankfurt und Paris. Von 2006 bis 2012 war er Geschäftsführer eines unabhängigen Vermögenverwalters in München.


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Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) und Alternativer Investment Fonds Manager (AIFM)


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PTAM Absolute Return

Über diesen Fonds


Ziel des PTAM Absolute Return ist ein stetiger Ertrag bei geringem Risiko. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und US-amerikanische Aktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochranige Unternehmensanleihen.

Das Aktienmarktrisiko wird durch den Verkauf von Terminkontrakten meist vollständig abgesichert. Die Absicherung varriiert je nach Markteinschätzung zwischen 70% und 130% des Aktienvermögens im Fonds. Das Rentenvermögen hat eine mittel- bis langfristige Laufzeitenstruktur. Zur Absicherung kurzfristiger Risiken wird die Duration fallweise durch den Verkauf von Terminkontrakten verkürzt.


Absicherungsquote Aktien zwischen 70% und 130%

Investition in internationale Aktien und Anleihen


Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINDE000A1JRP06
WKNA1JRP0
KAGHANSAINVEST
Auflagedatum02. Mai 2012
Fondsvermögen14,78 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende30. September
Verwaltungsvergütung1,65% p.a.
Depotbankvergütung0,05% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttung

Strategische Aufteilung

85%

Aktien

0%

Renten

15%

Liquidität


Wertentwicklung


Top Positionen

Aktie
Anteil
Kering1,90%
AT & T1,85%
Vodafone Group1,84%
American Express1,83%
Siemens Healthineers AG1,81%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr-4,52%4,654%-7,19%
1 Jahr-3,35%4,83%
3 Jahre-8,50%3,80%
5 Jahre-13,32%4,06%

Dr. Walter Naggl


Ihr Berater für diesen PTAM-Fonds

Der studierte Volkswirt promovierte im Jahr 1980 zum Thema „Konjunkturmodell auf der Basis von Ifo-Daten“. Im Jahr 1991 folgte die Habilitation zum Thema „Effizienz des Devisenmarktes“. Bis zum Jahr 2000 hielt Dr. Naggl Vorlesungen an der Universität München zu den Themen Ökonometrie, Konjunktur, Zinsen und Wechselkurse. Auf Grundlage seiner Absolute Return Strategie erreichte der Fondsmanager in den vergangenen zehn Jahren für institutionelle Kunden, insbesondere Versicherer, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs. Nach dem identischen Ansatz wird der Publikumsfonds PTAM Absolute Return gemanagt.


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Kapital­verwaltungs­gesellschaft

Die HANSAINVEST wurde im Jahr 1969 gegründet und agiert als Service-KVG für Sachwerte und Wertpapiere.


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UBS PTAM Navigator

Über dieses Zertifikat


Das UBS PTAM Navigator Portfolio Zertifikat

Ansatz: Das gemeinsam mit der UBS aufgelegte, aktiv gemanagte Zertifikat investiert in Aktien internationaler Unternehmen (exkl. USA). Die Auswahl der Investitionen stützt sich auf einen mehrstufigen Selektionsprozess, in den quantitative und qualitative Merkmale mit einbezogen werden. Insbesondere handelt es sich um Unternehmen, die abweichend von der vorübergehenden negativen Einschätzung der Marktteilnehmer, ein fundamental werthaltiges Geschäftsmodell aufweisen und das Potenzial für eine Wende haben. Der Investmentansatz ist im Wesentlichen als antizyklisch zu beschreiben. Dadurch unterliegt das Zertifikat zeitweise erhöhten Schwankungen.

Position-Size und Money-Management: Die qualifizierten Aktien werden nach definierten Regeln aufgebaut bzw. abgebaut und gegen unerwartete Verluste über Stopp-Loss-Markten abgesichert.

Risiko-Overlay: die Aktienquote kann zwischen 40% und 100% variieren. Die Aussteuerung der Aktienquote erfolgt nach unserem strategischen Trendfolgemodell, welches um taktische Maßnahmen und Erkenntnissen der modernen Börsenpsychologie (Behavioral Finance) ergänzt wird.


100% Aktien

Aktiv gemanagtes Aktienportfolio


Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINCH0441698849
WKNUBSPT1
EmittentUBS AG
Auflagedatum30. Mai 2019
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,2% p.a.
Depotbankvergütung0,35% p.a.

Strategische Aufteilung

71%

Aktien

29%

Liquidität


Wertentwicklung

Top Positionen

Aktie
Anteil
Industrie37,65%
Rohstoffe19,42%
Konsumgüter16,03%
Dienstleistungen9,17%
Gesundheitswesen4,67%

Performance- / Risikozahlen

Performance
VolatilitätJahreshoch
lfd. Jahr-1,80%103,03 am 04.07.2019
1 Monat4,82%
3 Monate-0,14%
6 Monate-1,80%

Ralf Pfann und Steffen Müller


Ihre Portfoliomanager für dieses PTAM-Zertifikat

Ralf Pfann ist seit über 20 Jahren als Portfoliomanager für die PT Asset Management tätig. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten und Spezialwissen im Bereich technische Analyse und Aktienresearch.

Steffen Müller ist seit 2005 als Portfoliomanager bei der PT Asset Management. Er ist als Spezialist für Kapitalmarktprodukte für die Umsetzung innovativer Anlagestrategien verantwortlich. Er absolvierte das Intensivstudium Capital Market Products and Portfolio Management der European Business School in Östrich-Winkel in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse und ist zertifizierter EUREX-Anlageberater.


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Emittent

UBS AG


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