• Vier erstklassige Investmentprodukte mit klar abgegrenzten Anlagestrategien

  • Fünf erstklassige Fonds mit klar abgegrenzten Anlagestrategien.

Über diesen Fonds


Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfolizusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie Investmentfonds. Bei Anleihen- und Aktieninvestments werden bestehende Positionen durch Engagements an den Terminmärkten teilweise abgesichert.


Breite Diversifikation durch Beimischung von ETFs. Aktives Risikomanagement

Investition in internationale Aktien und Anleihen


Morningstar Rating Overall



Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINLU0084489227
WKN987725
KAGHauck & Aufhäuser Asset Management
Services S.à r.L.
Auflagedatum22.04.1998
Fondsvermögen90,12 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,55% p.a.
Depotbankvergütung0,10% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttung

Strategische Aufteilung

53%

Aktien

36%

Renten

5%

VV-Fonds

4%

Sonstige

2%

Liquidität


Wertentwicklung


Top Positionen

Aktie
Anteil
Fidelity Fds-GI Tech Fd5,67%
BGF Sustainable World Bond5,24%
EUR Bankguthaben5,00%
iShsll-MSCI Europe SRI 4,79%
Deutsche Börse Commod. Xetra-Gold 4,78%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr0,88%4,70%-20,36%
1 Jahr2,50%4,76%
3 Jahre0,20%6,02%
5 Jahre19,38%6,94%

Steffen Müller und Jürgen Hermann


Ihre Fondsmanager für diesen PTAM-Fonds

Das Fondsmanagement der PTAM verfolgt einen stringenten Investmentprozess auf Basis von Aktien, Aktienfonds, Anleihen, Anleihefonds, alternativen Investments, Rohstoffen und Währungen.
Als Basisinvestments gelten kostengünstige Indexfonds (ETF´s). Zur Verstetigung des Wertzuwachses wird eine aktive Absicherungsstrategie betrieben. Der Investmentprozess basiert auf dem bewährten PTAM Investmentbaustein-Ansatz. Die maximale Aktienquote liegt bei 60%.


Downloads zu diesem Fonds

Kapital­verwaltungs­gesellschaft

Das Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG kann als erfolgreiche, engagierte und innovative Privatbank auf eine mehr als 220 jährige Geschichte zurückblicken.


Interessiert?

Einfach Factsheet herunterladen und sich damit bei Ihrer Bank oder Berater informieren.

Über diesen Fonds


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen („Large Caps“) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente.

Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Assetklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung („Rebalancing“) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinsunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden.


Systematischer Investmentprozess mit Kapitalsicherungs­mechanismus

Investition in internationale Aktien und Anleihen


Morningstar Rating Overall

Rating overall


                   


Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINDE000A1JCWX9
WKNA1JCWX
KAGHANSAINVEST
Auflagedatum06. Oktober 2011
Fondsvermögen203,91 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag3,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. August
Verwaltungsvergütung1,80% p.a. (aktuell 1,65% p.a.)
Depotbankvergütung0,05%
Erfolgsabhänginge VergütungJa
ErtragsverwendungThesaurierung

Strategische Aufteilung

68%

Aktien

19%

Renten

5%

Fonds

8%

Liquidität


Wertentwicklung


Top Positionen

Aktie
Anteil
Novo-Nordisk 3,35%
US Treasury 20312,98%
Apple2,91%
Microsoft2,38%
NVIDIA Corp.1,83%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr3,03%8,00%-23,14%
1 Jahr15,88%8,86%
3 Jahre13,05%12,12%
5 Jahre51,13%12,86%

Prof. Dr. Stefan Duchateau


Ihr Berater für diesen PTAM-Fonds

Prof. Duchateau blickt auf bereits über 30 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management zurück. Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er den Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Prof. Duchateau ist Anlageberater des PTAM Global Allocation und erstellt eigene makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.


Downloads zu diesem Fonds


Kapital­verwaltungs­gesellschaft

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH wurde im Jahr 1969 gegründet und agiert als Service-KVG für Sachwerte und Wertpapiere. Aktuell werden von über 210 Mitarbeitern knapp 270 Publikums- und über 120 Spezialfonds mit Vermögenswerten von mehr als 44 Milliarden Euro administriert. Bei der im 2-jährigen Turnus – durch das “Private Banker”-Magazin – vergebenen Auszeichnungen zur “Besten Service-KVG” wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet.


Interessiert?

Einfach Factsheet herunterladen und sich damit bei Ihrer Bank oder Berater informieren.

Über diesen Fonds


Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfolizusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken (möglichst geringe Wertschwankungen) einen langfristig attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere geeignet für ertragsorientierte Investoren mit mittel- bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Renditeniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.


Systematischer Investmentprozess – Orientierung an makroökonomischen Analysen

Investition in internationale Aktien und Anleihen


Morningstar Rating Overall

Rating overall

            



Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINLU0260464168
WKNA0J4J5
KAGHauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.L
Auflagedatum1. August 2006
Fondsvermögen36,15 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,55% p.a.
Depotbankvergütung0,07% p.a.
ErtragsverwendungThesaurierung

Strategische Aufteilung

39%

Aktien

49%

Renten

12%

VV-Fonds

0%

Liquidität


Wertentwicklung


Top Positionen

Aktie
Anteil
PTAM Global Allocation7,96%
Microsoft Corp. Registered Sh5,53%
Singapur, Republik SD-Bonds5,00%
Apple Inc. Registered Shares4,32%
Norwegen, Königreich NK-Anl4,30%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr2,60%4,79%-18,55%
1 Jahr12,05%5,25%
3 Jahre1,75%6,96%
5 Jahre21,72%7,44%

Prof. Dr. Stefan Duchateau


Ihr Berater für diesen PTAM-Fonds

Prof. Duchateau blickt auf bereits über 30 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management zurück. Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er den Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Prof. Duchateau ist Anlageberater des Global Allocation UI und erstellt eigene makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.


Downloads zu diesem Fonds


Kapital­verwaltungs­gesellschaft

Das Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG kann als erfolgreiche, engagierte und innovative Privatbank auf eine mehr als 220 jährige Geschichte zurückblicken.


Interessiert?

Einfach Factsheet herunterladen und sich damit bei Ihrer Bank oder Berater informieren.

Über dieses Zertifikat


Das UBS PTAM Navigator Portfolio Zertifikat

Ansatz: Das gemeinsam mit der UBS aufgelegte, aktiv gemanagte Zertifikat investiert in Aktien internationaler Unternehmen (exkl. USA). Die Auswahl der Investitionen stützt sich auf einen mehrstufigen Selektionsprozess, in den quantitative und qualitative Merkmale mit einbezogen werden. Insbesondere handelt es sich um Unternehmen, die abweichend von der vorübergehenden negativen Einschätzung der Marktteilnehmer, ein fundamental werthaltiges Geschäftsmodell aufweisen und das Potenzial für eine Wende haben. Der Investmentansatz ist im Wesentlichen als antizyklisch zu beschreiben. Dadurch unterliegt das Zertifikat zeitweise erhöhten Schwankungen.

Position-Size und Money-Management: Die qualifizierten Aktien werden nach definierten Regeln aufgebaut bzw. abgebaut und gegen unerwartete Verluste über Stopp-Loss-Markten abgesichert.

Risiko-Overlay: die Aktienquote kann zwischen 40% und 100% variieren. Die Aussteuerung der Aktienquote erfolgt nach unserem strategischen Trendfolgemodell, welches um taktische Maßnahmen und Erkenntnissen der modernen Börsenpsychologie (Behavioral Finance) ergänzt wird.


100% Aktien

Aktiv gemanagtes Aktienportfolio


Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINCH0441698849
WKNUBS1PT
EmittentUBS AG
Auflagedatum30. Mai 2019
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag0,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,2% p.a.
Depotbankvergütung0,35% p.a.

Strategische Aufteilung

61%

Aktien

40%

Liquidität


Wertentwicklung

Top Positionen

Aktie
Anteil
Basic Resources99,61%
Technology0,39%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilität1 Jahreshoch
lfd. Jahr5,74%105,92 am 31.07.2023
1 Monat-3,77%
3 Monate-8,30%
6 Monate-2,77%

Steffen Müller und Ralf Pfann


Ihre Portfoliomanager für dieses PTAM-Zertifikat

Ralf Pfann ist seit über 20 Jahren als Portfoliomanager für die PT Asset Management tätig. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten und Spezialwissen im Bereich technische Analyse und Aktienresearch.

Steffen Müller ist seit 2005 als Portfoliomanager bei der PT Asset Management. Er ist als Spezialist für Kapitalmarktprodukte für die Umsetzung innovativer Anlagestrategien verantwortlich. Er absolvierte das Intensivstudium Capital Market Products and Portfolio Management der European Business School in Östrich-Winkel in Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse und ist zertifizierter EUREX-Anlageberater.


Downloads zu diesem Zertifikat


Emittent

UBS AG


Interessiert?

Einfach das Basisinformationsblatt herunterladen und sich damit bei Ihrer Bank oder Berater informieren.

© PT Asset Management GmbH