Über diesen Fonds
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfolizusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken (möglichst geringe Wertschwankungen) einen langfristig attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist insbesondere geeignet für ertragsorientierte Investoren mit mittel- bis längerfristigem Anlagehorizont, die eine Überrendite im Vergleich zum marktüblichen Renditeniveau erreichen wollen. Zugleich sollten Anleger ein gewisses und vorübergehendes Verlustrisiko akzeptieren.
Systematischer Investmentprozess – Orientierung an makroökonomischen Analysen
Investition in internationale Aktien und Anleihen
Morningstar Rating Overall
Assetklasse
| Einheit | Bezeichnung |
|---|---|
| ISIN | LU0260464168 |
| WKN | A0J4J5 |
| KAG | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.L |
| Auflagedatum | 1. August 2006 |
| Fondsvermögen | 34,16 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Verwaltungsvergütung | 1,55% p.a. |
| Depotbankvergütung | 0,07% p.a. |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Strategische Aufteilung
Aktien
Renten
VV-Fonds
Liquidität
Wertentwicklung
Top Positionen
| Aktie | Anteil |
|---|---|
| PTAM Global Allocation | 7,75% |
| Microsoft Corp. Registered Sh | 5,26% |
| Singapur, Republik SD-Bonds | 5,22% |
| Apple Inc. Registered Shares | 4,55% |
| Norwegen, Königreich NK-Anl | 4,39% |
Performance- / Risikozahlen
| Performance | Volatilität | max. drawdown | |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,60% | 5,59% | -18,55% |
| 1 Jahr | 4,25% | 5,72% | |
| 3 Jahre | -1,83% | 7,04% | |
| 5 Jahre | 15,92% | 7,58% |
Prof. Dr. Stefan Duchateau
Ihr Berater für diesen PTAM-Fonds
Prof. Duchateau blickt auf bereits über 30 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management zurück. Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er den Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Prof. Duchateau ist Anlageberater des Global Allocation UI und erstellt eigene makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.
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