Über diesen Fonds
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfolizusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie Investmentfonds. Bei Anleihen- und Aktieninvestments werden bestehende Positionen durch Engagements an den Terminmärkten teilweise abgesichert.
Breite Diversifikation durch Beimischung von ETFs. Aktives Risikomanagement
Investition in internationale Aktien und Anleihen
Morningstar Rating Overall
Assetklasse
| Einheit | Bezeichnung |
|---|---|
| ISIN | LU0084489227 |
| WKN | 987725 |
| KAG | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.à r.L. |
| Auflagedatum | 22.04.1998 |
| Fondsvermögen | 88,76 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Verwaltungsvergütung | 1,55% p.a. |
| Depotbankvergütung | 0,10% p.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Strategische Aufteilung
Aktien
Renten
VV-Fonds
Sonstige
Liquidität
Wertentwicklung
Top Positionen
| Aktie | Anteil |
|---|---|
| Fidelity Fds-GI Tech Fd | 5,28% |
| BGF Sustainable World Bond | 5,11% |
| Deutsche Börse Commod. Xetra-Gold | 4,82% |
| iShsll-MSCI Europe SRI | 4,56% |
| JP Morgan | 4,49% |
Performance- / Risikozahlen
| Performance | Volatilität | max. drawdown | |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 1,88% | 5,10% | -20,36% |
| 1 Jahr | -0,66% | 5,16% | |
| 3 Jahre | 0,14% | 6,11% | |
| 5 Jahre | 15,12% | 6,99% |
Steffen Müller und Jürgen Hermann
Ihre Fondsmanager für diesen PTAM-Fonds
Das Fondsmanagement der PTAM verfolgt einen stringenten Investmentprozess auf Basis von Aktien, Aktienfonds, Anleihen, Anleihefonds, alternativen Investments, Rohstoffen und Währungen.
Als Basisinvestments gelten kostengünstige Indexfonds (ETF´s). Zur Verstetigung des Wertzuwachses wird eine aktive Absicherungsstrategie betrieben. Der Investmentprozess basiert auf dem bewährten PTAM Investmentbaustein-Ansatz. Die maximale Aktienquote liegt bei 60%.
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Kapitalverwaltungsgesellschaft
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