Über diesen Fonds

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfolizusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie Investmentfonds. Bei Anleihen- und Aktieninvestments werden bestehende Positionen durch Engagements an den Terminmärkten teilweise abgesichert.

Breite Diversifikation durch Beimischung von ETFs. Aktives Risikomanagement

Investition in internationale Aktien und Anleihen

Morningstar Rating Overall

Assetklasse

EinheitBezeichnung
ISINLU0084489227
WKN987725
KAGHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Auflagedatum22.04.1998
Fondsvermögen90,46 Mio. EUR
FondswährungEUR
Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmeabschlag0,00%
Geschäftsjahresende31. Dezember
Verwaltungsvergütung1,55% p.a.
Depotbankvergütung0,10% p.a.
ErtragsverwendungAusschüttung

Strategische Aufteilung

53%

Aktien

36%

Renten

5%

VV-Fonds

4%

Sonstige

2%

Liquidität

Wertentwicklung

Top Positionen

Aktie
Anteil
Fidelity Fds-GI Tech Fd5,63%
Deutsche Börse Commod. Xetra-Gold 5,31%
BGF Sustainable World Bond5,21%
PTAM Global Allocation 4,71%
iShsll-MSCI USA SRI 4,17%

Performance- / Risikozahlen

Performance
Volatilitätmax. drawdown
lfd. Jahr3,09%4,16%-20,36%
1 Jahr7,02%4,69%
3 Jahre-0,48%5,86%
5 Jahre17,25%6,87%

Steffen Müller und Jürgen Hermann

Ihre Fondsmanager für diesen PTAM-Fonds

Das Fondsmanagement der PTAM verfolgt einen stringenten Investmentprozess auf Basis von Aktien, Aktienfonds, Anleihen, Anleihefonds, alternativen Investments, Rohstoffen und Währungen.
Als Basisinvestments gelten kostengünstige Indexfonds (ETF´s). Zur Verstetigung des Wertzuwachses wird eine aktive Absicherungsstrategie betrieben. Der Investmentprozess basiert auf dem bewährten PTAM Investmentbaustein-Ansatz. Die maximale Aktienquote liegt bei 60%.

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